Trade прогнозы февраль

Trade прогнозы март-апрель

США входят в рецессию (22.04)

Рынок ожидает серьёзное падение?

Для начала стоит понять, что такое рецессия. Кто-то из вас может помнить, как я рассказывал про циклы в экономике. Рецессия следует за стадией пика, следом идёт дно и соответственно начало нового тренда роста.

Рецессия сопровождается и определяется замедлением роста экономики или его полным отсутствием ( по сути ВВП ), ростом цен ( инфляция ), повышается безработица ( мы это увидим после нескольких повышение ставки ) и некоторыми другими моментами.

Если рассмотреть ситуацию на западе, то мы поймём, что они либо :

1) очень близки ко входу в рецессию

2) уже вошли в неё

Но многим из нас без разницы на эти громкие слова, важно одно - понимать, что будет с акциями компаний.

Грубо говоря - экономика США и состоит из этих самых компаний, в которые мы вкладываем деньги, но это вовсе не означает, что мы не увидим роста в ближайшие несколько лет.

•Скорее всего в нашем случае будет замедление роста экономики, а не его полное отсутствие, что заметно уже сейчас и мы не будем видеть роста компаний на 50-60% в год, все вернётся восвояси к среднему стандартному росту на 15-20% в год.

•Вероятнее всего будет ещё и не один достаточно крупный слив в период повышения ставок и ужесточения монетарной политики, но при грамотных вложениях, вы также получите высокую прибыль.

Основная цель Штатов в данный момент - понизить инфляцию без сильного вреда экономике. ( что не представляется возможным в данный момент )

Вывод - рецессия время возможностей, а не паники и сливов, помните об этом. Рост неизбежен, но не такой быстрый, как в период 20-22 годов.

Доллар выше 100 рублей (1.03)

Что стоит делать в такой ситуации ?

В течение всего 2021 года я писал вам - покупайте валюту, держите корзину минимум из 3 валют. Кто соблюдал это правило - сейчас собирают урожай, кто не послушал - паникуют, оно и понятно, ведь никакой определенности в будущем рубля в данный момент не прослеживается.

Ключевой вопрос стоит на повестке дня - стоит ли бросаться и набирать доллар по 100 и выше?

Если у вас был объём до этого и вы таким образом усредните среднюю цену до 85 ( условно ) и ваш риск-менеджмент вам это позволяет - почему нет?

Если у вас не было долларов до этого, то особо торопиться не стоит. Посмотрите и проанализируйте 2008, 2014, 2018, 2020 года. Везде вы увидите неплохой откат после резкого взлёта, где и будет одна из лучших точек входа.

Лично я держу валюту и набирал ее в течение года. Не рассчитывал на такой исход событий, поэтому тоже буду добирать в момент позитива, пусть он даже и будет мнимым.

Эта ситуация послужит уроком нам всем, кому-то дорогим, а кому-то почти бесплатным.

Tesla идеально дошла до нужного уровня.

16% прибыли за день!

Чуть больше недели назад был пост про $TSLA, где я указал сильный уровень разворота ( такой же был в марте 2020 года ) - 100 ЕМА

Собственно на этом уровне вчера цена остановилась, подумала и развернулась. До 17:00 СПБ биржа была закрыта, поэтому беру прибыль с момента открытия, хотя по факту она ~ 19%

Дальнейшее движение будет во многом зависеть от политических факторов и ФРС. Можете зафиксировать спекулятивную прибыль или со стопом в Б/У держать позицию в среднесрок - по вашему желанию.

Российский рынок канул в пропасть.

Ситуация патовая - как лучше поступить в столь сложное для всех время.

Российский рынок : в связи с таким невероятно ужасным вариантом события, лучше сюда не лезть. Я всегда говорил вам - не держите больше нескольких процентов в российских акциях. Надеюсь, что многие тогда прислушались. Тут больше сказать нечего. Никакие уровни не помогут, только окончание военных действий (и то не повлияет моментально)

Американский рынок : в данном случае никаких фундаментальных факторов, скорее обычная паника. Лить могут как угодно, но ответьте себе на вопрос - Amazon, Apple, Google, Salesforce, Carnival и остальные акции фундаментально изменились? Нет, они как были сильными компаниями, такими и остались.

Мой портфель на 85% состоит из Америки в долгосрок, я придерживаюсь своего плана и буду придерживаться.

Тинькофф рухнул на 50% (24.02.22)

Сможет ли компания восстановиться?

Покупать эту компанию можно только от 4.000р и не дороже. Крайней зоной пролива компании без учёта возможных санкций ( маловероятно ) является 3.300р за акцию.

Сам $TCSG интересная бумага в среднесрочный портфель или для спекуляции, так как обладает сильной волатильностью .

Когда на российский рынок придёт позитив - Тинькоф быстро откупят.

Главный совет - в связи с геополитической ситуацией в стране, не стоит брать более, чем на 1% от депо.

Вхожу в Alibaba на 2.000$ (20.02)

Когда начнётся рост? Начнётся ли вообще? Стоит ли покупать Китай?

После реструктуризации своего портфеля из китайских компаний я оставил немногих и $BABA является форвардом этого рынка.

Естественно, компания недооценена и сильно, но не это может послужить фактором для роста.

В течение всего 2021 года были напряженные отношения между Китаем и США, сейчас вектор смещается в сторону России, да и Китай понял, что своим компаниям надо помогать, а не усугублять их положение.

Данная покупка нацелена исключительно в среднесрок и мой первый таргет по цене - 250$

Дополнение - не держите Китай на большой процент от депозита, активы рискованные.

Доллар 80. S&P 500 вернулся на дно (22.02)

Рынок рухнул.

Обсуждать политику - дело последнее, самое важное следующее - что же делать в сложившемся положении?

Касательно российского рынка - в данный момент он выглядит довольно привлекательно, но только при условии, если вы набираете позицию хотя бы с диапазоном несколько лет. Впереди санкции, какими они будут - одному Байдену известно, но я полагаю, что частично рынок это учёл в цене активов. Вполне адекватно, если вы будете держать 3-5% от депозита в России ( Яндекс, Сбер, Тинькофф )

Что касается Америки - если мы рассмотрим похожую ситуацию в 2014 году ( присоединения Крыма ), то не увидим падения рынка от слова совсем. Такая реакция скорее вызвана паникой, ведь с каждым новым месяцем 2022 год только добавляет проблем и сильнее давит на рынок. Лично я придерживаюсь своего плана - покупка фундаментальных компаний от своих ЕМА 100/200 на недельном ТФ.

Помните главное - не входите «на всю котлету», учитывайте риски продолжения экскалации конфликта, а также действия ФРС.

Apple упадёт на 20-30%

Не спешите, скоро можно будет закупиться дешевле!

Одна из немногих акций, которая не потерпела достаточной коррекции в начале этого и в конце прошлого годов.

Лично я буду покупать $AAPL только со значений 100/200 ЕМА

Нет четких оснований полагать, что завтра или через неделю мы увидим цену в 130-140$, так как последняя отчетность тянет акции вверх/не даёт им упасть, но такая перспектива появится в обозримом будущем.

В целом, если мы посмотрим на график, то каждые 4-5 лет у Apple происходит «спад-рецессия», которая сопровождается четким касанием 200 ЕМА и сильной перепроданностью ( последняя была в 2018 )

Компания восхитительная, но всему есть предел и сейчас цена находится высоко. Может пойти ещё выше, но в итоге мы получим куда более приятные цены.

16.02

Virgin Galactic выросла на 40% за 1 день.

Это начало разворота? Время входить в позицию?

Я до сих пор держу $SPCE и за вчерашний день она выросла ~ на 1200$, но в целом ещё находится в убытке

Полёт случился на новости об открытии продаж билетов с 16 февраля. Новость и правда хорошая, особенно, учитывая отчет 22 числа, ожидания от которого явно не предусматривали этого фактора.

Но главный вопрос - стоит ли бежать и скупать акции?

Ответ - только, если вы среднесрочный/долгосрочный инвестор, так как полеты начнутся лишь в конце этого года и насколько успешно ( да и начнутся ли в целом ) пока неизвестно.

Как я уже выражался в постах ранее - Virgin Galactic уже не так хороша для спекуляций, ведь стало меньше инфоповодов для них. Поэтому, если вы не готовы ждать - не стоит играть в казино.

15.02

Нефть выросла на 500% за 2 года!

Пришло время для падения до 50$ и шорта?

Вы знаете, я считаю, что у нефти есть свои перспективы, даже при развитии альтернативной энергетики, но сейчас цена за баррель слишком высока и определенно должна остыть.

Если мы посмотрим на график, то увидим, что в данный момент находимся на очень сильном сопротивлении и в нисходящем канале с 2009 г.

Одним из факторов роста является геополитическая напряженность. Думаю, что минимум половина от того, что мы видим - липа и просто раздута с пустого места.

Адекватная цена на нефть находится в районе 50$. Вряд ли мы придём к такой цифре быстро прямым пикированием, но это вполне реальная отметка.

Стоит ли вставать в шорт? На ваше усмотрение, ведь нефть = среднесрочная позиция. Лично я дождусь адекватных цен по $PBF, $XOM и многим другим компаниям, какие были тем же летом 2021, тогда мы их собственно и закупали.

14.02.2022

Tesla рухнула на 31%. Идёт на 500$? Когда набирать позиции? Или разворота не будет?

В данный момент нас преследует коррекция по всему рынку, на которой $TSLA чувствует себя ничуть не хуже остальных, показав отличный отчёт. Да, они отозвали много машин, но аналогичное было и годом ранее, что не является чем-то шокирующим.

Максимальный откат Tesla по моему мнению может быть в район 700$ к 100 ЕМА. Вероятность похода к 200 ЕМА слишком мала, так как должно произойти что-то фундаментальное или начаться сильная коррекция на ~25-30% по S&P 500 ( тоже маловероятно )

В данный момент мы находимся на ЕМА 200 на дневном графике, что также является зоной покупок на отскок. Риск повышенный и если будете набирать - совсем немного.

Вывод простой - ждём важных уровней и хладнокровно покупаем, так при развороте рынка мы получим неплохую прибыль.

10.02

Готовимся +13% за день и +25% за пару недель

Потенциал роста от 300% до 700%, не пропустите!

$DIS, история которой началась почти 100 лет назад, отчиталась в очередной раз и показала отличный результат.

Ещё с ноября я определил цену докупа позиции по 129$.

Хорошей стратегией будет покупка в два этапа : 1) по актуальным ценам 2) по 120-130$ в зоне подбора.

Компания имеет длительный восходящий тренд с 80-ых годов 20 века. Тратит огромные деньги на производство своих продуктов и речь не только про фильмы и мультфильмы, но и про другие развлечения - допустим парки.

В данный момент времени из-за ограничений, прибыли во многих бизнесах нет, но она быстро восстановится в течение нескольких лет.

Эта компания создаёт незаменимые продукты у которых нет достойных конкурентов, поэтому и является лучшей в мире.

Сейчас поджимается в треугольнике и вероятнее всего пойдём на пробитие через поддержку, поэтому и советую брать двумя частями.

У компании огромный потенциал. Явные перспективы, которые раскроются в ближайшие годы и гигантская аудитория, знающая эту компанию с самого детства.

Если у вас хватит сил, времени и желания, то в долгосрочной перспективе ( не год или два ) вы вероятно увидите 300-500-700% плюса по позиции.

03.02.22

FaceBook рухнул на 23% за час!!!Сливать позиции или наращивать?

Что и как я делаю в данный момент и что ждёт компанию в будущем?

$FB пришла к своей ЕМА 200

Сегодня ночью проанализировав реакции рынка на все негативные отчеты компании, начиная с 2017 года, скажу следующее - падала каждый раз на 15-20% и без труда в течение нескольких месяцев-года показывала новые хаи. Если вы где-то читаете - $FB впервые упала так сильно, то человек берет информацию из головы.

По ТА и настроению инвесторов смею предположить, что мы можем прошить ЕМА 200 на 5-10%, но это краткосрочно ( так было в 2018 )

По ФА компания прекрасная, не вижу причин постепенно не наращивать объём. Зашёл ещё на 1.500$ и 1.5-3к$ имею про запас.

Я считаю, что компания недооценена в данный момент и в среднесрочной и долгосрочной перспективе инвесторы увидят неплохие цифры по доходности. Один-два отчета не решают судьбу гиганта, помните это.

11.02

Astra Space рухнула на 45% за час.

Компания пустышка или стоит вложиться?

Ее основная идея - ракета-носитель “Rocket”, которая должна стать одной из самых дешевых и простых в эксплуатации в мире. Что позволит за «скромные» деньги довозить 150кг груза на низкую околоземную орбиту.

Вкладываюсь ли я? Определенно нет. Я не играю в казино. Из 8 полетов у них был 1 удачный. Вчерашняя реакция инвесторов на провалю показала, насколько они устали ждать того самого успеха в космосе.

Считаю, что компанеия безнадёжная. И смогу вложиться в неё, но только , когда она покажет результат.

Для чего мне отдавать свои деньги тем, кто не может выполнить свои обязательства и доставить груз?

У таких акций высокий риск. Завтра она может стоить и 10$ и 1$, пока у неё нет ничего фундаментального, что будет ее определять - это казино.

Вкладываться ли сейчас? Нет. Можно ли будет вложиться при +- постоянном успехе и налаживании полетов? Да.

О8.02 повешение ключевой ставки!

Рынок на грани. Инфляция в космосе. ФРС назначает закрытое заседание. Ставку поднимут в следующий понедельник? Срочный разбор.

Вчера вышли данные по инфляции в США и они оказались значительно хуже ожиданий. Многие были удивлены, но вопрос - чему? Ставку никто не поднимал, чтобы инфляция не росла, отчего же ей не быть выше ожиданий?

Больше всего инвесторов взволновало назначенное заседание ФРС на 14 число. Многие думают, что на нем поднимут ключевую ставку и это станет полной неожиданностью для рынков. Я скажу следующее - рынок уже принял повышение ставки хоть 5, хоть 7 раз за текущий год и даже повышение на 0.5% не будет какой-то невероятной сенсацией. Если это случится в следующий понедельник - пожалуйста, но у меня есть в этом сомнения, так как нет смысла в такой спешке, когда все было назначено на март

Этот год будет не из простых, но именно поэтому я вам и рекомендую держать какое-то количество кэша, чтобы в случае форс-мажоров вы могли купить хорошие компании по смешным ценам!

Меня вообще не заботит ключевая ставка. Пусть поднимают и борются с инфляцией, я с удовольствием при повышенной волатильности буду покупать фундаментальные компании от своих важных уровней ( 100/200 ЕМА на недельном ТФ )

Я до сих пор считаю, что 2022 год - подарок, а не Армагеддон, ведь многие жалеют, что не были на рынке в 16, 18 и даже 20 годах, когда все было в разы дешевле. Так принимайте 2022, чем хуже?)

Спасибо за внимание, не является инвестиционной рекомендацией

05.02.22

Amazon дал 15% за 10 минут и принёс 850$

Увеличил позицию в 2 раза!Рассказываю о планах на компанию!

Вчера вечером увеличил позицию в 2 раза и теперь в портфеле находятся 2 акции на сумму 6.500$

В связи с хорошим отчетом компания показала взрывной рост, но я не фиксировал позицию и не собираюсь это делать в ближайшее время. Скажу больше - даже в ближайшие годы.

Моя цель нарастить ее в долгосрок и иметь от 12.000$ до 15.000$. Каждый раз покупая от четких уровней по 100/200 ЕМА

В данный момент я не жду сильного восходящего тренда, хоть Амазон и предрасположен к нему. Это связано с настроением рынков на ближайшие пол года, но позиция и будет наращиваться в трудное для всех время.

07.02

Ожидаю биткоин к концу года в районе 80.000$

Биткоин следует за фондовым рынком, поэтому момент коррекции на него тоже придётся при повышении ключевой ставки. Считаю, что криптовалюта не на пике своей популярности, должен быть ещё один сильный импульс, который будет последним перед серьёзным обвалом всего. Поэтому вопреки остальным, буду ожидать биткоин ~80к$ к концу года. Пока все ждут падения - будет рост, это уже, как истина.

Сегодня идеально нашёл дно. Отличная отработка. 30% роста за пару недель, но сначала определили и падение!

Тамже я указал главную поддержку и сильную фигуру на недельном ТФ ( голова и плечи ), которая намекала на продолжение коррекции.

В итоге - мы откатились на 25% ровно к зоне и четко от неё отскочили на 30%

Сейчас мы подходим к важному уровню на цене 44.500$. Если держите позиции в биткоине или компаниях по крипте, поставьте четкие стопы.

04.02.22

Почему Virgin Galactic рухнула камнем вниз и для чего я до сих пор держу свою позицию.

Многие считают, что детище Бренсона обречено на провал, ведь оно пришло к своему глобальному дну. В причинах, которые обычно на слуху есть своя правда - у компании имеются проблемы : выпуск облигаций для привлечения новых средств, риск дополнительной эмиссии для той же цели, сложности в запусках, постоянные переносы полетов и многое другое. Но - такие проблемы преследуют почти каждую свежую компанию.

Я не продал свою позицию и не собираюсь этого делать. Я не являюсь поклонником космического туризма, но трезво смотрю на вещи. Падение компании было вызвано не столь фундаментальными факторам, как обычным паник сейлом, аналогично другим слабым компаниям без фундаментальной поддержки.

Рынок космического туризма оценивается в спросе на 120 миллиардов долларов. Если Бренсон справится со своей задачей, то в течение нескольких лет мы можем увидеть рост и на более чем 1000%, но в этом заложен большой риск, как и в любом потенциально высокодоходном активе.

Моя позиция меня не "душит", я не входил на пол депо и даже не на 10%. Подобные активы могут находиться в вашем портфеле только с учетом риск-менеджмента и понимания сделки. Держать на 1-2% от депо, как по мне, вполне адекватно, если вы делаете это с долгосрочными целями.

04.02

$SNAP +60% прибыли за час после отчета и +44% по нашей позиции. Фиксируем или держим?

Вопреки всеобщему ожиданию, компания $SNAP показала шедевральный отчёт, который вознёс акции высоко вверх.

Брать компанию стоит с уровней 28$.

Главное правило в торговле - толпа ошибается в 90% случаев.

Что делаем сейчас? +44% это достойный результат.

В среднесрочной перспективе я ожидаю увидеть цифры куда выше, но спекулятивно закрывать позицию стоит однозначно. Если держите на длительный срок, то закрывайте 50% позиции, остальную часть оставляйте со стопом на 20% прибыли.

≈300к ₽

≈400к ₽

24.01 - 30.01 Биржа

На этот раз ключевыми покупками стали компании, которые дошли до своих важных зон или были крайне недооценены по глупой причине ( на мой взгляд, допустим - Netflix )

Сделки : $AMZN, $FB, $ADBE, $NFLX, $CRM, $BA

В планах : увеличить в 2 раза долю Amazon, Adobe, Salesforce
В 3 раза долю Netflix, Meta и Boeing

Пока все ждут ужасный год, я не особо к нему пессимистичен, также ожидаю 5100-5200 по S&P 500 к концу 2022

Компании в основном взяты в долгосрок, так как потенциал у каждой на сотни процентов.